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項(xiàng)目名稱：簡陽市人民醫(yī)院資金存放銀行競爭性方式項(xiàng)目。

服務(wù)范圍：簡陽市人民醫(yī)院資金存放銀行進(jìn)行競爭性方式采購，負(fù)責(zé)資金存放管理。

服務(wù)要求：

1.對票據(jù)處理的及時(shí)性。在收到需要?jiǎng)澘钇睋?jù)后，能及時(shí)給予響應(yīng)，盡量能當(dāng)天處理。

2.重視客服的溝通。對于相關(guān)事項(xiàng)，可以提前通過專人進(jìn)行溝通，若遇問題，可以得到及時(shí)的處理。

3.相關(guān)政策性問題。對于銀行方面出臺的新政策、新動向，能夠進(jìn)行及時(shí)傳達(dá)，對資金收付款方面的相關(guān)政策性問題能夠傳達(dá)到位。

4.參與銀行財(cái)務(wù)穩(wěn)健，具有完善的內(nèi)控制度，具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力。

5.涉及采購人所需辦理業(yè)務(wù)時(shí)優(yōu)先處理。

6.賬戶資金安全保障

參與銀行應(yīng)健全內(nèi)部管理機(jī)制、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控、保障賬戶資金安全，出現(xiàn)特殊重大事項(xiàng)或安全管理突發(fā)狀況可能影響賬戶資金安全時(shí)應(yīng)及時(shí)書面告知資金存放主體。因參與銀行或參與銀行工作人員的原因影響賬戶資金安全、造成損失的，參與銀行應(yīng)賠償由此產(chǎn)生的一切損失。

7.賬戶資金業(yè)務(wù)專門機(jī)構(gòu)設(shè)置及制度建設(shè)

（1）參與銀行應(yīng)建立負(fù)責(zé)賬戶資金業(yè)務(wù)的專門管理機(jī)構(gòu)、配備專職管理人員。

（2）參與銀行應(yīng)建立賬戶資金相關(guān)管理制度，包括但不限于符合賬戶資金管理服務(wù)要求的銀行內(nèi)部控制制度、風(fēng)險(xiǎn)管理制度、保密制度、與賬戶資金管理機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)制度、投訴處理制度。

8.賬戶資金賬戶管理和賬務(wù)處理

（1）參與銀行應(yīng)按照銀行賬戶設(shè)立和存放資金賬戶管理相關(guān)規(guī)定，為甲方開設(shè)賬戶，并規(guī)范辦理資金結(jié)算、賬務(wù)核對、賬戶變更等手續(xù)。

（2）參與銀行應(yīng)提供賬戶資金會計(jì)核算服務(wù)，嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)限傳遞各類報(bào)表、憑證、單據(jù)，保證存放資金賬務(wù)處理及時(shí)、賬戶數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完整。

（3）月度終了5個(gè)工作日內(nèi)，參與銀行應(yīng)與甲方會計(jì)核算部門及時(shí)對賬。

服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格按照財(cái)政部和中國人民銀行關(guān)于國庫資金管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。