兩部門發(fā)布國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款招投標(biāo)規(guī)則
本報訊 記者高榮月報道 財政部、中國人民銀行近日聯(lián)合發(fā)布《中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款招投標(biāo)規(guī)則》（以下簡稱《規(guī)則》），就定期存款招標(biāo)范圍、招標(biāo)方式、投標(biāo)標(biāo)位限制、招標(biāo)限額確定等作出規(guī)定。
《規(guī)則》明確，中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款是指將國庫現(xiàn)金存放在商業(yè)銀行，商業(yè)銀行以國債或地方政府債券為質(zhì)押獲得存款并向財政部支付利息的交易行為。中央國庫現(xiàn)金定期存款招標(biāo)通過中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)招標(biāo)系統(tǒng)進(jìn)行。
據(jù)了解，中央國庫現(xiàn)金定期存款采用單一價格（荷蘭式）方式招標(biāo)，招標(biāo)標(biāo)的為利率，邊際中標(biāo)利率為當(dāng)期中央國庫現(xiàn)金定期存款利率。投標(biāo)標(biāo)位最小變動幅度為0.01%，可不連續(xù)投標(biāo)。每家中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)參與銀行每一標(biāo)位最小投標(biāo)限額為0.1億元，投標(biāo)額變動幅度為0.1億元的整數(shù)倍。每家參與銀行投標(biāo)額不得超過當(dāng)期中央國庫現(xiàn)金定期存款招標(biāo)額的20％。當(dāng)邊際中標(biāo)標(biāo)位上的投標(biāo)額大于剩余招標(biāo)額時，以每家參與銀行在該標(biāo)位投標(biāo)額為權(quán)重進(jìn)行分配，取整至0.1億元，尾數(shù)按投標(biāo)時間優(yōu)先原則分配。
《規(guī)則》明確，中央國庫現(xiàn)金定期存款不設(shè)基本存款額，當(dāng)期存款額全部為競爭性招標(biāo)量。各期中央國庫現(xiàn)金定期存款招投標(biāo)利率下限為招標(biāo)當(dāng)日中國人民銀行公布的城鄉(xiāng)居民和單位活期存款基準(zhǔn)利率。為保障參與銀行能夠正常投標(biāo)，《規(guī)則》還開設(shè)了應(yīng)急投標(biāo)渠道，應(yīng)急質(zhì)押時間以操作室收到“中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)結(jié)算應(yīng)急指令書”的時間為準(zhǔn)，應(yīng)急質(zhì)押截止時間為招標(biāo)結(jié)束后一小時內(nèi)。如果參與銀行未能按規(guī)定及時補(bǔ)足質(zhì)押債券，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。
來源:中國政府采購報第737期第4版
